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金银闪耀!贵金属股期果然大涨 快收下这份买金攻略

发布时间:2019-08-26 14:48    来源媒体:金融界

上周五(8月23日),COMEX黄金期货价格飙升近2%。受此影响,贵金属标的也在朋友圈的“周末行情”中备受关注。

果然,今天(8月26日)刚一开盘,贵金属期货便率先高开拉升,沪银、沪金期货主力合约纷纷触及涨停,A股贵金属概念股相继大幅走高。

分析人士表示,在全球经济下行风险不断累积以及美联储9月降息预期不断升温的背景下,金价仍有上涨空间。

虽然金价飙涨,还没有来得及 “上车”的投资者也不要急,后市还有机会。投资“小白”即使没有相关的专业分析能力,关注这份买金攻略,实物黄金也能助你分享这顿黄金“盛宴”。

股期标的携手大涨

受投资者将美联储主席鲍威尔的讲话解读为倾向于温和的货币政策市场以及美国总统最新言论影响,上周五(8月23日),COMEX黄金期货主力合约大涨近2%。

截至北京时间8月26日11:30,该合约最高至1565美元/盎司,创下2013年4月以来新高。

2019年以来COMEX黄金期货主力合约价格走势图

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数据来源:文华财经

受此影响,周一开盘后,贵金属股期标的携手大涨。

文华财经数据显示,周一,国内期市开盘后,贵金属期货主力合约纷纷高开逾2%。随后价格进一步拉升,截至上午9:14,沪银期货主力1912合约率先触及涨停价4424元/千克,创下2017年4月中旬以来新高,涨210元(上涨4.98%),在涨停板停留不久之后,便打开涨停板。

截至午间收盘,该合约收报4388元/千克,涨174元(上涨4.13%)。

收盘沪银期货主力1912合约走势图

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数据来源:文华财经,截至8月26日午间

就在沪银期货主力1912合约触及涨停价之后,上午9:16,沪金期货主力1912合约亦触及涨停价360.2元/克,上涨4%,创下2012年10月中旬以来新高,随后也很快打开涨停板。

截至午间收盘,该合约收报358.25元/克,涨11.90元(上涨3.44%)。

沪金期货主力1912合约走势图

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数据来源:文华财经,截至8月26日午间收盘

A股方面,贵金属概念股也表现亮眼。

Wind数据显示,8月26日,贵金属指数高开逾4%,随后维持高位震荡调整。截至午间收盘,该指数涨2.99%,涨幅在67个行业指数中位列第一位。

Wind主题行业指数涨幅榜单

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来源:Wind,截至8月26日午间收盘

成分股方面,截至午间收盘,贵金属指数12只股票全线上涨。其中银泰资源(行情000975,诊股)涨幅居首,为5.42%;山东黄金(行情600547,诊股)紧随其后,涨4.4%;恒邦股份(行情002237,诊股)、湖南黄金(行情002155,诊股)涨幅均超3%;西部黄金(行情601069,诊股)、中金黄金(行情600489,诊股)、赤峰黄金(行情600988,诊股)涨幅均超2%。

Wind贵金属指数成分股涨跌幅

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来源:Wind,截至8月26日午间收盘

调整提供买点

太平洋(行情601099,诊股)证券金属、非金属与采矿行业分析师杨坤河表示,虽然美国就业数据稳健以及美联储会议纪要偏“鹰”,一度使得贵金属表现走疲,但黄金板块的投资机会仍旧凸显。在大趋势中,任何调整都只是提供更好的买点。

杨坤河表示,由于宏观风险事件发生的时间节点是在上周五收盘后,预计该事件会在本周继续发酵,权益市场的消化和调整可能给金价上行继续带来动力。

同时,鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的讲话偏向“鸽派”,并定调美国经济面临“重大风险”,“将采取适当的措施来维持扩张”。鲍威尔还表态“贸易政策的不确定性似乎正在全球经济放缓,以及美国制造业和资本支出的疲软中发挥作用”。另外,要特别关注的是特朗普“美元极强而美联储极弱”的表述,这使得市场对于美国政府出售干预汇率市场进而让美元贬值的预期大幅增加。

杨坤河表示,总体而言,特朗普对美联储或许没有直接干预的权利和效果,但特朗普通过社交媒体引导市场预期,进而催化出美联储宽松政策的间接影响是显而易见的。

目前来看,市场对美联储9月份降息已有普遍预期,但对降息的力度是25bp还是50bp还未形成一致预期。杨坤河表示,“不能忽视9月份降息50bp的概率,鲍威尔的表态等进一步强化市场对9月份更大幅度降息的预期,使得金价和黄金股具备上行的动力和空间。”

中信证券(行情600030,诊股)首席周期产业分析师敖翀指出,全球经济下行风险累积,以美股为代表的风险资产大跌,黄金有望持续被增配。鲍威尔讲话并未修正市场过高的降息预期,年内2-3次降息概率很大,全球流动性宽松拐点来临,支撑金价长周期上行。维持黄金行业“强于大市”评级。

实际上,在此前价格震荡盘整期间,资金也在坚定看多贵金属。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,截至8月20日当周,对冲基金和基金经理增持COMEX黄金期货及期权净多头头寸7123手至285090手,并增持白银期货及期权净多头头寸10201手至47967手。

截至发稿,COMEX黄金期货主力合约报1550.2美元/盎司,白银期货主力合约报17.60美元/盎司,金银比达88上方水平。

“目前金银比处于85-100敏感区间,修复范式或已触发。”华泰证券(行情601688,诊股)有色金属分析师李斌、邱乐园表示。

历史规律显示,白银是黄金价格上涨启动后强势的补涨金属。从1968年1月-2019年8月13日期间,金银比达到峰值后出现较为显著的回调(幅度在18%以上)的所有17个阶段,当金银比在高位出现显著回调后,无一例外均是白银价格出现显著上涨,而非白银价格稳定黄金价格大幅下跌,17个阶段的白银涨幅均值为98%,黄金为16%,白银的相对收益高达83%。

还有哪些“买金”宝典

黄金一直都是投资者心里的资产保值品,但对于不同的投资者而言,由于风险承受能力不同,因此可选择的黄金投资品种也不尽相同。

对于贵金属股票、期货、现货投资而言,由于其具有一定的风险,要求投资者有一定的专业分析能力,这些品种适合具有金融市场交易经验的人参与。

而对于部分贵金属投资的“小白”而言,也不用慌,总有一款适合你的产品。

除了黄金金融产品之外,“实物金”也同样具有保值的属性,而且可以随时有钱随时买。现在实物黄金主要有黄金首饰、纪念性黄金产品和投资型金条三种。那么,这些商品各有什么特点、应该如何投资呢?

先说此前被抢购得最多的黄金首饰。

其最大的优点是美观、实用,适合实用价值和美学价值兼顾的投资者。此外,该产品比较容易购买,各大黄金卖场均有销售,而且只要选择大品牌的商家,质量方面一般都会有一定的保障。

缺点则是该产品不适合投资。由于黄金首饰加工工艺要求高、供应链较长等,即使金价大涨也对其影响不大,而且还具有容易折旧和丢失的问题。

因此,建议期望买黄金首饰来分享投资升值“盛宴”的话要慎重考虑。

纪念性黄金产品具有一定的增值潜力,而且侧重鉴赏和收藏价值,成色一般也更高。

但对于普通百姓而言,一些热门纪念产品不仅难以申购,而且对资金方面有较高要求,一些收藏发烧友会买下整套、整系列的黄金纪念品,因此这款产品更适合资金充裕的“土豪”。

最后说下黄金实物“硬货”——投资型金条。

相对于黄金首饰、纪念性黄金产品,投资型金条由于只进行简单加工,因此其定价基本会跟随金融市场黄金价格变动。虽然投资型金条缺乏鉴赏、收藏、实用的价值,但投资价值更高。

一方面,这款产品容易选购,黄金卖场、银行和上金所都会销售,不仅可以线下购买而且还可以线上选购。另一方面,这款产品规格众多,有10g以上不等产品,投资者可以依照自己的资金实力进行选购。

相对来说,这款产品比较适合投资“小白”。

申请时请注明股票名称